中金厦门安居REIT上半年收入3814.07万元 资产总体出租率为99.64%

(资料图)

8月30日，中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金发布2023年中期报告。

据观点新媒体了解，该基金简称“中金厦门安居REIT”，交易代码为508058，基金管理人为中金基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司，基金合同存续期65年，上市日期为2022年8月31日。报告期末基金份额总额5.0亿份。

报告显示，该基金本期收入3814.07万元，净利润为1338.19万元，本期经营活动产生的现金流量净额2550.79万元。本期可供分配金额2889.31万元，单位可供分配金额0.0578元。

该基金通过专项计划100%持有的基础设施资产由两个保障性租赁住房项目组成，均位于福建省厦门市集美区，合计拥有房源套数4665套，建筑面积合计19.86万平方米。其中：园博公寓由7栋钢混结构建筑物组成，共计2614套房源，总建筑面积为11.29万平方米；珩琦公寓位由5栋钢混结构建筑物组成，共计2051套房源，总建筑面积为8.57万平方米。

报告期内，基础设施资产保持平稳运营，出租率及租金收缴率保持较高水平，租户结构稳定、分散化程度高，租金稳中有升。

截止期末，基础设施资产合计实现租金收入人民币3635.74万元，租金收缴率为100%。按建筑面积计算，本期末基础设施资产总体出租率为99.64%。在租租约的平均单价为32.52元/平方米/月，其中，园博公寓平均租金为33.34元/平方米/月，珩琦公寓平均租金为31.44元/平方米/月。

基础设施项目公司为厦门安居园博住房租赁有限公司司、厦门安居珩琦住房租赁有限公司，本报告期基础设施项目公司收入归集总金额4014.33万元，对外支出总金额1269.84万元。

截止期末，基金总资产13.20亿元，包括货币资金4701.56万元，投资性房地产12.52亿元；负债合计1512.25万元。

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