大禹节水: 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告-当前消息

证券代码：300021       证券简称：大禹节水           公告编号：2023－067

债券代码：123063       债券简称：大禹转债

               大禹节水集团股份有限公司

(资料图片)

     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 06 月 02 日召开

第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂

时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将

归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如

下：

     一、   募集资金基本情况

     （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》

          （证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份

有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下

简称“可转债”），发行价格为每张 100 元，募集资金总额 638,000,000.00 元,

扣除与本次可转债发行相关的发行费用 13,279,056.61 元（不含税金额），募集

资金净额为 624,720,943.39 元。本次发行募集资金已于 2020 年 8 月 3 日全部到

账，立信会计事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，

并出具了《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额验

证报告》

   （信会师报字[2020]第 ZG11712 号）。公司对募集资金采取了专户存储制

度，募集资金到账后，已全部存放于开立的募集资金专项账户内，同时公司与保

荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

     （二）2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对

象发行股票注册的批复》

          （证监许可〔2022〕325 号）核准，公司 2021 年度以简

易程序向特定对象发行股票 58,593,750 股，发行价格为 5.12 元/股，募集资金

总额 300,000,000.00 元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用

元。上述募集资金到位情况已经立信会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具

了《大禹节水集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票验资报告》（信

会计师报字第 ZG10111 号）。公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了

《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户储存管理。

     二、   募集资金投资项目的基本情况

     （一）公开发行可转换公司债券投资项目基本情况

     根据公司披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司公开

发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                              单位：万元

序号              项目名称           项目总投资         拟投入募集资金

               合计                66,544.38     63,800.00

     （二）2021 年度以简易程序向特定对象发行股票投资项目基本情况

     根据公司披露的《创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，公

司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用

计划如下：

                                              单位：万元

序号              项目名称           项目总投资         拟投入募集资金

      智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套

           双壁波纹管材生产项目

               合计                37,134.76     30,000.00

     三、   募集资金使用情况与闲置原因

  （一）募集资金置换情况

议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的

议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费

用，置换金额为人民币 643.94 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公

司此次置换进行了审验并出具了《关于大禹节水集团股份有限公司募集资金置换

专项鉴证报告》(信会师报字[2020]第 ZG11943 号)。公司独立董事发表了明确的

同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见。

通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议

案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用，置

换金额为人民币 639.23 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次

置换进行了审验并出具了《大禹节水集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报

告》(信会师报字[2022]第 ZG12160 号)。独立董事发表了明确的同意意见，保荐

机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见。

  （二）募集资金使用情况

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发

表了同意的独立意见，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提

下使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董

事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2021 年 12 月 13 日已将上述用于

暂时补充流动资金的募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了

同意的独立意见，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用

不超过 2 亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动

使用。公司在上述事项同意期限内未发生购买理财产品的情况。

议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使

用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审

议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。公司于 2022 年 5

月 24 日已将上述用于暂时补充流动资金的 5,000 万元募集资金全部归还至募集

资金专用账户。

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司

使用部分闲置募集资金不超过 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会

审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。2022 年 9 月 22

日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 6,000 万元全部归还至募集

资金专用账户。

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司

使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事

会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。2022 年 12 月

募集资金专用账户。

议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用

部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审

议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。2023 年 3 月 7 日，

公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000 万元全部归还至募集资

金专用账户。

通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募

投项目正常进行并有效控制风险的前提下，使用不超过 10,000 万元暂时闲置募

集资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、

流动性好的低风险理财产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、大额保单、

固定收益凭证、国债逆回购及有保本约定的投资产品等），使用期限自董事会审

议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募

投项目正常进行情况下使用部分闲置募集资金不超过 14,000 万元暂时补充流动

资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集

资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。2023 年 4 月 6 日，公

司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 14,000 万元全部归还至募集资金

专用账户。

过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分

闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通

过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，

资金可循环滚动使用。

通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部

分闲置募集资金不超过 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通

过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，

资金可循环滚动使用。

过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分

闲置募集资金不超过 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日

起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金

可循环滚动使用。

过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分

闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之

日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资

金可循环滚动使用。

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募

集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不

超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循

环滚动使用。

通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部

分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议

通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限

内，资金可循环滚动使用。

     （二）募集资金闲置原因

  由于募集资金投资项目建设需要一定周期，项目资金将根据项目实际进展情

况分期、分批逐步投入，预计短期内仍有部分募集资金闲置。

     四、   本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  （一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

  为充分保障公司生产经营，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在

保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提

下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金

月，到期将归还至公司募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使

用。

  （二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

  为了满足日常经营需要，提升公司发展速度，同时为提高募集资金的使用效

率，降低财务成本，根据相关法律法规及公司规定，公司拟使用部分闲置募集资

金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12

个月，到期将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

  按同期一年期银行贷款基准利率 4.35%计算，预计最高可节约财务费用 435

万元/年。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时

提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。

     五、   使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

户；

资金用途；

正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募

集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；

的生产经营使用，不得直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。

在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司将严格按照募集资金管理相关政策、

法规规范使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。

     六、   本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序和相关意

见

    （一）董事会审议情况

通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影

响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金

不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超

过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环

滚动使用。

    （二）独立董事发表独立意见

    公司独立董事认为，公司本次将部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时

补充流动资金，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，满

足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的长远利益。公司本次使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，不影响公司募集资金投资项目的正常

进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，一致同意

本次使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金事项。

  （三）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：大禹节水本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金经公司董事会决议通过，公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法合规，

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求。大禹节水本次使用

营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换

公司债券等的交易。该使用计划不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提

高资金使用效率，节约财务费用，缓解业务增长对流动资金的需求，不存在变相

改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

  综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无

异议。

  七、   备查文件

意见；

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

                       大禹节水集团股份有限公司董事会

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